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发表于 2020-09-01 14:15:29 股吧网页版
消费成为市场阶段热点,消费赛道基金梳理

最近的市场,热点有点散漫啊。

科技细分的半导体方向从高位已经回调20%,医药调完一波有点卷土重来架势,唯一亮点是食品饮料的行情

昨天申万行业食品饮料涨幅排第一,酒鬼酒伊利股份等继续上涨。加上中报过去,下半年有中秋、国庆等,这波消费行情可能还能持续一段时间。

所以,消费的行情应该还在趋势之中。 消费赛道的被动基金,之前梳理过图谱:

消费赛道依据巴菲特护城河和高ROE选股思想,买龙头的策略是有效的。消费赛道宽基指数中,中证消费、消费龙头、消费50历史表现差别并不大,不用太过分纠结。


求稳的投资者,必选消费中证主要消费指数比较稳,对应的是汇添富消费ETF(159928)和嘉实主要消费ETF(512600)。


回顾《消费行业指数基金图谱:必选打底长期配,可选弹性》。

消费主动基金,戳《值得关注的15只消费主动基金,火热出炉》



消费赛道值得关注的优秀基金经理也就上表中标红这些了。都没啥大问题。

昨天下午走弱,大盘突破预期落空,但沪深300创出阶段新高。
9月市场会怎样呢?现在市场整体是什么情况呢?
两点:
第一,经济基本面继续往上走,虽然今天PMI数据出来比上个月略低0.1个百分点,但生产和新订单分项都不错,显示经济持续恢复。

第二,流动性的担忧,有负面拖累。流动性没有边际继续宽松,央妈14天逆回购的操作让市场比较紧张。
投资看的是预期,没有继续踩油门,大家就紧张;也不至于踩刹车。

现在能明确的就是最宽松的时间已经过了,后面很难继续超预期“宽松”,但也只能说流动性也不至于收紧。

总体属于经济条件在逐渐改善、流动性条件相对来说没有要太快收紧的情况,整体仍是利于股市。继续谨慎乐观。

市场就在这里耗着。风格也没有切换,只能说是扩散。什么叫风格扩散,就是原来只有科技和医药涨,现在消费、大金融也涨一涨。 市场耗着总要选择方向。


好在,1)其一现在全球都算risk on,美股在继续鸽派宽松和美元走弱预期下迭创新高,欧洲德国股市也不错。


2)其二,外部关系方面,上周中美评估完后,总体上有一个积极的定调。


3)市场还是有结构性机会,不是所有东西都在高位,比如大金融还在低位、科技调了一波、消费还有空间。

所以后面市场,我觉得,要么继续这么震荡晃悠,直到遇到风险事件比如中美外部波动、流动性风吹草动,吓跌一波;


要么低估值板块轮动修复一波、大金融补涨一波,市场整体成交量放大,整体继续往上走一走再说。

理想如果是第二种情况就更好了。

无论咋样,偏均衡配置,成长+价值两手抓总是没错的。

科技成长方向,硬件半导体虽然调整较多,科技宽基指数方向的科技ETF基金、科技ETF回调都不算大,毕竟里面比较均衡,科技细分方向硬件软件等都有分散配置。


回顾《6大科技宽基ETF你选对了吗?》。


还有PMI的趋稳显示制造业的复苏,近期我在拉一拉主投先进制造方向的基金。等额。

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发表于 2020-09-01 15:36:58
发表于 2020-09-21 19:51:48
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