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发表于 2020-07-28 22:46:13 股吧网页版
夜报:富贵闲人持仓鸡基金经理二季报观点点评

今天的行情无甚可说,跌多了就涨一点,涨多了就跌一点,一直缩量,直到跌不动,就可以抄底了。今天虽然涨了,但没有交易量支撑,不可持续。


就像我白天的操作帖中说的,低仓位观望(3层以内),不操作也是一种太多,不求精准择时,但求能躲过几次暴跌,买在相对低位,多捡一点便宜筹码。


基金的二季报已经出来了,基金经理的观点和操作思路还是值得一看,今晚的夜报摘出来,和大家一起,先看看富贵闲人组合里的鸡:


1、中欧时代先锋:周应波


二季度,我们按照“警惕宏观、聚焦行业、精选成长”的总体思路,一是在市场整 体估值水平合理水平上依然没有择时必要,继续保持仓位的稳定;二是聚焦行业,在医疗健康、云计算、5G硬件与应用、新能源汽车、品牌消费品等长期关注领域内精选成长机会。


二季度我们稳定了基金管理规模,尽管市场新基金发行火热,但我们还是希望一是 聚焦自身选股能力的打磨,二是聚焦现有已经很大规模的基金管理工作。在投资研究体 系方面,我们继续加强在定量描述企业价值成长来源、管理层可靠性方向的探索,启动 了公司评价模型的制订工作。 


总体业绩方面,基金二季度上涨24.49%,跑赢比较基准。经历4年多的基金管理, 我们越来越强烈的认识到,长期而言为股票投资者创造投资回报,主要是企业的盈利增 长,而能够长期创造企业盈利增长的是可靠、卓越的企业管理层。在基金管理过程中, 会有种种其他因素的干扰,例如市场估值的宽幅波动、短期风格的极致化、自身定力的 不足、相对排名的压力等等,我们力争能在未来的工作中把长期选股这件事做得更坚定 一些。


小姐姐想说:波波说的很坦诚,翻译一下这段话:我没有像某些基金趁行情好的时候使劲圈钱,我也不追热点,不求短期暴涨,不被排名捆绑,只专注选股,追求长期收益,信我你就跟着我。


2、交银新成长:王崇


本基金二季度保持中性略高仓位,考虑到部分持仓公司投资逻辑发生比较大的变化, 我们大幅减持部分医疗服务公司,小幅加仓食品饮料、交通运输和电子,从整个季度来 表现看,本基金跑赢业绩比较基准。 


展望 2020 年三季度,我们对 A 股市场维持谨慎乐观的态度。


考虑到目前的经济状况、利率水平以及逆周期政策,我们仍旧认为大类资产配置中权益最优;而且从估值盈利匹配度来看,有不少传统行业龙头公司股票仍旧值得投资和持有。另一方面,外需出口仍旧存在较大不确定性,后续国内经济复苏的力度不宜乐观;此外在部分热门板块以 及抱团龙头个股经历大幅上涨后,估值处于历史范围上沿,甚至透支未来一两年业绩, 中短期风险收益比变差,后续选股尤其是投资成长股的难度在增加。


本基金后续保持中性略高仓位,按照内需为先,结构优于总量的思路,拟继续关注一二线房地产龙头、软 件及互联网、餐饮供应链、内需服务以及新能源汽车产业链上优质标的,坚守能力圈和 安全边际,逆向投资,做中长期布局,努力为基金持有人带来稳健回报。


小姐姐想说:基金经理对三季度行情不是特别看好,仓位只是中等偏上,觉得医疗消费已经严重高估,持仓板块为地产、互联网、消费和新能源车;觉得买房买币不如买股票。


3、易方达消费萧楠


随着市场整体的估值不断被推高,我们持续买入一些低估值品种以控制组合整体的估值水平;此外,我们坚持自上而下挖掘一些长期以来被市场冷落,但基本面已经出现变化的品种,未来我们还会沿着这个方向进一步配置。


小姐姐想说:经理觉得消费板块确实高估了,有必要买一些其他低估值的股票降低基金的平均估值,主要从一些冷门板块中挖掘,相信自己能力棒棒哒。


4、中欧医疗健康:葛兰


我们总体维持了高仓位的运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。 


从未来的配置方向来看,创新药产业链仍旧是我们长期最为看好的方向,从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累,都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。此外,随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升,产品以及服务的渗透率以居民的支付能力都在持续的提升中,相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。


小姐姐想说:二季度仓位很高,长期看好创新药产业链,相信未来还能涨。想买医药股的,可以抄这个经理的作业。


5、万家新利混合:孙远慧


我们看好下半年低估值蓝筹板块估值提升的机会,尤其是地产板块,其股价已经见底,预计随着销售数据会有一定程度估值修复,三季度表现需进一步观察基本面变化,龙头优势愈加明显, 地产长期价值被低估,股息率高,安全边际高,这个位置可以加强配置。


小姐姐想说:经理说看好地产板块,我相信经理,持有一个季度看结果。


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发表于 2020-07-29 09:12:56
坚持持有格兰。理财这事儿还得靠美女。哈哈哈。
发表于 2020-07-29 13:59:07
小姐姐,我的科技为王里仍有三层,建议今天清吗?还有组合以外其他的科技基?
发表于 2020-07-30 21:55:22
今天怎么看不到你的信息了,你还好吗?天天都想见到你
发表于 2020-07-31 21:29:36
今天把我的招商医疗都清了,这一个星期十个多点,有点怕了,商券也清,我想请教你一下,你觉得5g和半导体还有没有希望
发表于 2020-07-31 23:43:30
股友PYGnUx :
今天把我的招商医疗都清了,这一个星期十个多点,有点怕了,商券也清,我想请教你一下,你觉得5g和半导体还有没有希望
发表于 2020-08-01 19:43:35
小姐姐爱养鸡 作者 :
谢谢!我5g和半导体还亏了十个点
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