我想问问16号的折算是什么,不太懂,有专业人士解释下吗?对我的持有份额和成本单价
我想问问16号的折算是什么,不太懂,有专业人士解释下吗?对我的持有份额和成本单价有没有影响
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发表于 2019-12-12 19:46:54
假设今天就是该基金定期折算日,你手上分别持有母基金,白酒A,白酒B各10000份,假设该计息周期白酒A约定收益率为5.8%,假设净值为母基金:0.9836,白酒A:1.002,白酒B:0.968
白酒A折算净值=1.002-0.058=0.944
母基金折算净值=(0.944+0.968)/2=0.956
母基金折算份额=0.983610000/0.956=10288.70293
白酒A折算份额=0.05810000/0.956=606.6945607
白酒B份额折算前后净值与份数保持不变。
我们买的就是场外母基金,不是白酒A,B类,B类份额借用A类份额的资金来放大收益,正因为借用所以B类到期要给A类一定的利息来保证A类基金的收益
白酒A折算净值=1.002-0.058=0.944
母基金折算净值=(0.944+0.968)/2=0.956
母基金折算份额=0.983610000/0.956=10288.70293
白酒A折算份额=0.05810000/0.956=606.6945607
白酒B份额折算前后净值与份数保持不变。
我们买的就是场外母基金,不是白酒A,B类,B类份额借用A类份额的资金来放大收益,正因为借用所以B类到期要给A类一定的利息来保证A类基金的收益
发表于 2019-12-12 19:51:24
假设今天就是该基金定期折算日,你手上分别持有母基金,白酒A,白酒B各10000份,假设该计息周期白酒A约定收益率为5.8%,假设净值为母基金:0.9836,白酒A:1.002,白酒B:0.968
白酒A折算净值=1.002-0.058=0.944
母基金折算净值=(0.944+0.968)/2=0.956
母基金折算份额=0.983610000/0.956=10288.70293
白酒A折算份额=0.05810000/0.956=606.6945607
白酒B份额折算前后净值与份数保持不变。
白酒A折算净值=1.002-0.058=0.944
母基金折算净值=(0.944+0.968)/2=0.956
母基金折算份额=0.983610000/0.956=10288.70293
白酒A折算份额=0.05810000/0.956=606.6945607
白酒B份额折算前后净值与份数保持不变。
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