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发表于 2019-11-05 08:50:29 股吧网页版
各阶段涨幅碾压中证100、沪深300等主流指数,深红利为什么这么强?


到年末了,老K有点忙,出文可能比较少一点,望大家谅解下!看标题就知道,老K今天要跟大家来说说一只神奇的策略指数,深证红利指数(399324)。

这个指数在A股震荡不前的弱势状态下,勇往直前,创出了历史新高。我们先来看一张业绩对比图:

数据来源:东财财富choice,截至2019.11.01

数据来源:东财财富choice,截至2019.11.01

从各个阶段涨幅可以看出,深证红利指数短中长期收益都是完全领先中证100、沪深300等主流指数的,今年涨幅达53.35%,跑赢沪深300二十多个百分点,更是跑赢同样是红利策略指数的中证红利指数四十多个百分点。

深证红利指数为什么这么强呢?今天老K就带大家一起来系统的认识下这个神奇的指数。

深证红利指数是由深市具有稳定分红历史、较高分红比例且流动性较有保证的40只股票组成的。

指数样本股包括格力电器美的集团五粮液等众多成熟的各行业龙头也包括一些分红能力很强的成长股。

数据来源:东方财富choice,截止2019.11.01

从最新的成份股数据来看,格力电器是该指数的第一大成份股,占比高达12.34%!美的集团紧随其后,占比也达到了12.26%,五粮液的权重也达到了10.17%!其他进入十大权重的股票有温氏股份万科A平安银行海康威视洋河股份泸州老窖分众传媒

数据来源,国证指数网站

而从行业分布来看,深红利主要分布的行业为大消费,可选消费和主要消费权重占比达到了55.89%,直接占了该指数的半壁江山。其次就是金融地产。下面是该指数最新的成份股情况。

数据来源:东方财富choice,截止2019.11.01

大家可以看出来,该指数成份股都是各行各业的白马龙头。有的朋友可能会担心,深证红利都创历史新高了,这些股票很多也在历史高位,现在布局会不会太贵了。

其实只要成份股的业绩增速有保证,就不用担心贵的问题,老K就带大家来看看深证红利的估值情况。

横向对比来看,数据显示,深证红利指数最新市盈率为16.12,远低于深证成指的23.83和创业板的50.89。

数据来源:东方财富choice,截至2019.11.01

而从近5年的纵向数据来看,深证红利指数目前的PE也就比中位数15.54高一点点,向上的空间还是很大的。

数据来源:东方财富choice,2014.11.01~2019.11.01

而且可以很明显的看出,虽说今年深证红利涨了53%,但是因为业绩是同步增长的,深证红利的估值不但没有变高,还有点往下走,怕高的朋友大可以放心。

全市场跟踪深证红利指数的投资标的很少,这是让老K比较迷糊的地方,这么好的指数,竟然只有工银瑞信一家开发了跟踪这个指数的产品,工银深证红利ETF(1599905)及其联接基金。具体情况如下图:

数据来源:东方财富choice,截至2019.11.01

从上图可以看出,工银深证红利ETF和其联接基金今年来收益表现都不错,而且兼顾了指数型基金费率低的特点,场内可以像买卖股票一样的买工银深证红利ETF,场外则可以买工银深证红利ETF联接A。

这类品种投资的导向还是价值投资,赚企业成长的钱,所以老K不建议大家短线操作,最好是定期定投的方式长线布局。

市场有风险,投资需谨慎!老K分享的内容仅代表个人观点,不构成任何投资建议!据此操作,风险自担。数据或有疏漏,欢迎指正!


相关话题#指数基金#

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发表于 2019-11-05 10:49:01
亲爱的@A股锦鲤老K 您的帖子被推荐到PC端基金吧【总置顶】了,期待您分享更多原创内容。您可在天天基金网—基金吧首页查看。
发表于 2019-11-05 11:01:26
干货分享,受益匪浅,收藏了
发表于 2019-11-05 14:18:37
感谢您的细心讲解,学习支持!
发表于 2019-11-05 14:27:42
指数基金是非常好的资产配置工具
发表于 2019-11-05 14:30:24
先点赞,转发,收藏,再看
发表于 2019-11-05 14:35:58
运行成本低,策略透明可控
发表于 2019-11-05 14:40:40
分析的很有道理,很透彻!
发表于 2019-11-05 14:42:52
感谢老师的辛勤付出和无偿分享!
发表于 2019-11-05 14:49:59
深证红利指数采用自由流通市值分级靠档加权,而不是股息率加权,使得它更接近一只宽基指数,而不是红利风格指数。
发表于 2019-11-05 14:55:33
市场有风险,投资需谨慎!感谢老K的分享
发表于 2019-11-05 14:59:00
见好就收,锁定收益,回调再进。
发表于 2019-11-05 15:11:47
感谢分享,点赞收藏
发表于 2019-11-05 15:14:20
逢高卖出!保住收益!
发表于 2019-11-05 15:16:01
小跌买点进来,反复操作,等待大涨
发表于 2019-11-05 15:16:29
分次逢低买入,积累更多份额,降低成本单价
发表于 2019-11-05 15:23:27
大爱无疆,牛基无价,感谢楼主的分享
发表于 2019-11-05 15:23:57
投资指数基金需要眼光和观察力以及分析能力。
发表于 2019-11-05 15:25:28
指数目前的位置并不算高,如果没有什么大的利空,系统性风险,长期在年线上面是大概率事件。
发表于 2019-11-05 15:28:20
做精优质指数基金
发表于 2019-11-05 15:29:07
不错的贴子,感谢楼主分享~
发表于 2019-11-05 15:29:26
深度好文,点赞!
发表于 2019-11-05 15:32:02
学习了,欢迎分析,涨知识~
发表于 2019-11-05 15:32:17
分析的很详细
发表于 2019-11-05 15:32:52
不错的帖子
发表于 2019-11-05 15:35:25
谢谢老师的细心讲解,爱心指导,获益颇多
发表于 2019-11-05 15:35:55
希望能有丰厚的回报
发表于 2019-11-05 15:36:32
感谢分享,点赞收藏
发表于 2019-11-05 22:26:14
明月不夜羽 :
深证红利指数采用自由流通市值分级靠档加权,而不是股息率加权,使得它更接近一只宽基指数,而不是红利风格指数。
管它是什么,赚得钱才是王道。比如易方达中小盘也非中小盘,但不妨碍它赚钱。
发表于 2019-11-08 17:17:27
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发表于 2019-11-12 04:51:32
小白请教一下老师,如果现在开始定投,是选择399324深证红利还是选择159905工银深证红利呢?谢谢!
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