公告日期：2024-05-24

招商中证白酒指数证券投资基金（A 类份额）基金产品资料
概要更新

编制日期：2024 年 5 月 18 日
送出日期：2024 年 5 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中证白酒指数 基金代码 161725

下属基金简称 招商中证白酒指数 下属基金代码 161725

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 1 月 15 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 8 月 22 日

基金经理 侯昊 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

本基金 A 类份额的场内简称：白酒基金 LOF。

招商中证白酒指数证券投资基金由招商中证白酒指数分级证券投
其他 资基金终止分级运作变更而来。《招商中证白酒指数证券投资基金
基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效，《招商中证白酒指数分级
证券投资基金基金合同》同时失效。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回
报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证白酒指数的成份股、
备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货
投资范围 币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低
于基金资产的 85%，投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不

低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80%；本基金每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：中证白酒指数。

本基金以中证白酒指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被……
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