• 最近访问:
发表于 2024-05-23 19:37:24 股吧网页版
招商中证白酒指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-05-24

招商中证白酒指数证券投资基金(A 类份额)基金产品资料
概要更新

编制日期:2024 年 5 月 18 日
送出日期:2024 年 5 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中证白酒指数 基金代码 161725

下属基金简称 招商中证白酒指数 下属基金代码 161725

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 1 月 15 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 8 月 22 日

基金经理 侯昊 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

本基金 A 类份额的场内简称:白酒基金 LOF。

招商中证白酒指数证券投资基金由招商中证白酒指数分级证券投
其他 资基金终止分级运作变更而来。《招商中证白酒指数证券投资基金
基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效,《招商中证白酒指数分级
证券投资基金基金合同》同时失效。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回
报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、
备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货
投资范围 币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低
于基金资产的 85%,投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不

低于股票资产的 90%,且不低于非现金资产的 80%;本基金每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。

标的指数:中证白酒指数。

本基金以中证白酒指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500