复盘上周市场,周一来了你打算怎么动?
周末闲暇,做例牌复盘和周投资整理,如下:
本周市场显得比较冷清,coco看到各个平台大家讨论的热度都有所降低。市场以跌为主,但是在周尾又开始翻红。大资金方面,外资净流出的趋势明显,北上在前几周大幅买入后,上周是净卖出27亿。周三更是大卖出118亿,创年内第2大单日净卖出。不过,周四周五又连续净买入近122亿,资金的变动对大盘股的影响更为明显。
如果是要分析原因的话,一个是美股大跌,钱都跑去美国抄底了。其次是北交所要开了,很多钱在跃跃欲试准备进场。
再看看板块,新能源因为行业景气度高、成长性强,依然是抱团热点。关注新闻,可以看到宁德时代在内等龙头电池企业,都投资扩产上游电池项目,比如,宁德时代拟150亿投资储能电池和锂电池等项目,这些消息,则一步刺激了市场的热情。但是我们也可以看到,新能源、碳中和主题从去年开始反复被爆炒,现在估值已经非常高,存在一定风险的。如果是投资心态不稳,稍微账户有波动就难受,或者不喜欢长线持有的,在新能源板块上现在买入已经谨慎些,等待回调。
芯片板块去年也是抱团对象,不过今年持续回调,眼看蔡皇/dou最近人家都不提他了,也可以说散户的热度褪去不少。参考这个板块的估值更低,而市场对它的需求和期待依然很高,我觉得资金量充足、可以忍受这个板块比较大的波动风险的小伙伴,可以提早埋伏这个板块了。
至于今年下半年失宠的消费,大幅反弹后集体回调,中证白酒和中证消费分别跌近3%和4%。可能因为消费和白酒的估值依然非常“贵”,所以虽然近期这个板块不少企业公布涨价,而且往年年末都是倾向于投资大盘蓝筹、消费白酒,今年市场冷清了不少。如果是既看到这个板块的投资价值,又觉得它的估值太高,尝试分批买入沪深300指数作为替代,也是可以考虑的。
医疗板块则小幅涨之后又恢复低迷,相比去年和今年上半年,医疗跟是一个失宠的冷宫妃子。从“别人恐惧我疯狂”的角度,先埋伏这个可以长线投资的板块,或者是个选择。