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发表于 2021-09-15 23:40:17 股吧网页版
今年最多的涨了100%,等待机会

依然是行情分化。

目前沪指正在冲击今年2月创下的指数3731高点,所以短暂的高位震荡吧。

不过,这几年沪指的参考作用早已失灵,许多人宁愿参考沪深300、中证500。

粗泛一点,沪深300可以代表蓝筹,中证500代表中小盘,今年明显是中小盘的天下。

截至9月15日,指数涨跌情况如下:

上证指数:5.27%

沪深300:-6.6%

中证500:19.24%

创业板指:7.89%

科创50:-0.61%

我抓取了申万三级行业2021年涨跌幅情况,有色、材料、钢铁、煤炭确实厉害,煤飞色舞不是说说的。

这些周期板块,多少年都没有一轮持续的行情,今年原材料价格上涨导致周期板块趁势崛起。

还是那句话,没用只涨不跌的板块,也没有只跌不涨的行业,在于行业的周期轮动到底有多久,能不能撑到下一轮。

比如白酒、家电这种弱周期,由于与普罗大众接触比较紧密,一两年来一轮结构化行情很常见,但煤炭、钢铁这些强周期行业离我们就比较远了,可能3~5年才来一次。

如果你是聪明的资金,原意选择哪个呢?

大部分人肯定选择前者,毕竟周期越短,资金的利用率和时间沉没成本越少。


2021年申万三级行业涨幅Top20

行业跌幅居前的,还是熟悉的保险、机场、食品、家电、养殖和饮料。

今天被锤的消费,可能与8月份社会消费品零售总额增速下滑有关系,消费数据不好看,首当其冲的当然是资本市场的消费板块。

说实话,目前持仓中与消费相关的基金,我只有一只深红利,虽然不是纯正的消费基,但由于选股策略的关系,样本有一些龙头,比如美的、五粮液、格力、泸州老窖温氏股份等。

按照现在的情况,消费触底的情况暂时不容乐观,建议对白酒和家电有兴趣的,可以持续观察下,别这么急。

如果可能,可以看看文体娱乐消费的机会,等待白酒、家电、乳制品调整到位了,再买回来也不迟。


2021年申万三级行业跌幅Top20

再说下互联网,也被锤的不轻,我对它的要求是,从现在位置再往下跌30%,这是我承受的极限压力,也就是筹码跌幅达到40%。

这样下来,市值几乎腰斩,所以接下来只要互联网按照一定跌幅往下走,比如5%、10%,我就会小比例多频次的来点,但最终比例上限就是30%(所有互联网基金的占比)。

对了,提醒下大家,即将中秋节了,如果账户有闲置资金,明天(周四)记得操作下国债逆回购,有5天收益。

对这点收益不感兴趣的,自行忽略。

观点仅供大家参考,不构成投资意见。市场有风险,投资需谨慎。

……

1. 9月可转债投资日历

明日蒙娜转债上市,时机选的不好。

今天市场总体处于弱势状态,作为建筑材料行业,正股蒙娜丽莎连续三天下跌,跌幅16%,转股价值从106.14下跌到88.23。

对蒙娜转债来说,明日价格如有110~115元就很不错了,如果市场配合,不排除可能继续延续可转债行情。


2. 9月15日指数基金估值播报

  • 大盘:总体处于合理区间,大盘处于高位震荡阶段。
  • 新能源汽车、光伏、芯片:虽政策力度大,前景明朗,资金参与众多,但目前估值处于高估区间,安全边际低,且处于高位震荡阶段,滞涨不抗跌。
  • 白酒、家电、食品:业绩相对稳定,估值处于合理偏高区间。
  • 银地保:三坑安全边际高,长期处于极度低估区间,适合吃红利。
  • 医药医疗:医药业绩相对稳定,集采压力影响大,目前处于高估区间,低位布局机会不明显;医疗前景广阔,行业跨度大,值得长期关注。
  • 互联网:行业回暖,但估值还处于极限低估边缘,当前值得长期布局。

附第984期最全指数基金估值播报


指标说明:

1. 盈利收益率=1/PE*100%

2. ROE=净利润/净资产*100%(PB/PE粗暴计算)

3. 分位点:当前市盈率或市净率在历史数据中所处的位置(从发行计算)

4. -表示暂无或不适用数据

5. 周期指数分位点采用PB,已在估值表中标注

指数估值表说明:

1. 指数低估可能更低,高估可能更高,估值表仅供参考,非推荐;

2. 绿色为估值极度低估和低估区间,安全边际高,预期上涨概率大,具有极高投资价值;

3. 灰色为估值合理区间,适中,持有仓位继续观望等待,不买卖操作;

4. 红色为估值极度高估和高估区间,安全边际和投资潜在空间低,根据市场热度谨慎对待;

5. 指数估值表包含A股、港股、欧美、日本等股票市场主流指数,同时纳入石油大类资产;

6. 指数交叉评估维度:盈利收益率、市盈率、市净率和净资产收益率;

7. 历史分位点估值区间分布:

极度低估:V<10%

低估:10≤V<30%

合理:30≤V<80%

高估:80%≤V<90%

极度高估:V≥90

8. 部分指数采用绝对估值法,不适用以上指标。

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