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发表于 2021-06-19 18:19:42 股吧网页版
选基金还是股票,兼议各行业的内在投资价值。一般而言,基金由于涵盖了一篮子股票,并
选基金还是股票,兼议各行业的内在投资价值。一般而言,基金由于涵盖了一篮子股票,并适时进行一定筛选,剔除出现问题的公司,所以风险要小于股票。但是,认真分析也不尽然。我这里专门针对行业基金和指数基金进行一定的分析,以供大家甄别。选择行业基金而不是股票,首先,是这个行业还有成长性,没有见顶,其次,这个行业的优秀公司比较多,适合经理进行分散配置。
白酒、家电、食品饮料,是永不过时的必选消费领域,易耗品,现金流好,优秀公司比较多,同时头部公司突出,这些头部公司是多年来甚至是几百年来充分竞争的结果,难以取代。所以,这些行业,大家既可以买基金,也可以直接买头部公司股票。目前市场有专门的白酒指数基金和家电指数基金,而食品饮料没有独立的,通常就是以白酒为主再配置一点伊利股份(牛奶)、海天味业(调味品)、牧原股份(养殖)、中国中免(免税店)等。
医疗医药。同时兼有必选消费和科技两大属性。所以,不仅利润稳定,而且成长性突出。虽然已经形成了一些头部公司,但还是建议配置基金为妥。因为有科技属性的行业,竞争也十分激烈。同时,这个行业关系到民生,经常受到国家的调控。相比较,医疗要强于医药。
芯片、新能源。是竞争激烈的科技行业,成长性突出,但垄断地位难巩固,建议配置基金为妥。相比较,新能源光伏和新能源汽车,我国已经有了独立的技术体系,所以投资价值和风险评估,都要强于芯片。
银行、券商,建议直接配置头部公司股票,不考虑基金。这几个行业基本已经失去了成长性,只有少量优质企业通过自己优质的服务,挤压同行的份额,还能长期维持利润增长。以银行为例,最近10年来,只有招商银行由于小微贷零售贷业务出色,才保持了每年15%的利润增长,这也是招商银行股价10年10倍的秘密所在。紧随其后的,有平安银行兴业银行,还有两家小银行杭州银行宁波银行也不错。但是我首推招商银行。券商,东方财富依靠自己优质服务,不断蚕食同行空间,多年来保持利润增长。是券商里面唯一可以参与的对象。
保险,去年全军覆没,没有一家公司的利润保持正增长。无论股票和基金都不参与为妙。
地产,行业已经见顶。不参与。
军工,靠财政支持,无利润可言。全靠炒作题材,普通投资者最好不参与。
总结一下:
白酒食品家电大消费,可以买基金也可以买好股票。
医药医疗,可以买基金也可以买好股票。但是倾向于买基金。
新能源,可以买基金也可以买好股票。但是倾向于买基金。
芯片,只能买基金。
银行、券商,不适合买基金,可以买好股票。顺便还可以配市值打新股。
其他行业就算了,股票基金都不要玩。
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发表于 2021-06-20 21:09:09
我也与你一样白酒为主,医药少部份,再配有纳指100已经拿了二年了,还是拿了一年多的白酒涨的多,
发表于 2021-06-20 09:20:13
注芯CUI :
@做合格投资者 老师周末愉快!刚找到你, 看你的帖子,很受用很实在。谢谢您!请问广发兴诚还值得持有吗?目前浮亏10%,感恩遇见!
广发兴诚是主动管理型基金。这样的品种表现如何,取决于基金经理对市场的判断。最近来看,表现比较平庸,好像今年的主动基金表现都很一般。但目前并不能说明他们是错误的,这些经理今年普遍都很谨慎,调仓进入了银行股进行防守。如果今年真的进入熊市,这些经理就可以避免净值的大幅回撤。年底见分晓。如果你不是很相信这些经理,那就在控制仓位的情况下玩指数基金吧,比如白酒医疗新能源芯片。操作手法,你可以到赵明朋那里去学习。经过了连续两年的大涨,老赵的手法应该比较符合今年的震荡行情。他喜欢打9折后慢慢进入,创新高后慢慢卖出。这种手法是一种网格化交易方法。在前两年的单边上涨行情比较吃亏,但是今年应该比较适合
发表于 2021-06-20 20:25:28
家铭888 :
老师好,我问下前段时间你把纳指100换成白酒了,现在看看纳指100涨了些,白酒回调了,你对这次操作怎么看?
纳斯达克被誉为全球最强指数,又有美元霸权的护航,以及各种对冲工具支配,所以走势比较平稳,你如果喜欢可以配置一些。我当时换掉是因为老美经济的通胀数据过高,达到了历史最高点,加息预期也非常强。相比较我们的通胀情况要好很多,经济复苏也不错,此外作为纳斯达克的权重股特斯拉目前面临我们的巨大挑战,垄断地位已经岌岌可危。虽然苹果微软的地位目前还比较稳固,但是现在也有鸿蒙的挑战。以上就是作的原因。也许我是错误的,我的判断也经常出错,你的资金你做主。
发表于 2021-06-20 20:31:37
家铭888 :
老师好,我问下前段时间你把纳指100换成白酒了,现在看看纳指100涨了些,白酒回调了,你对这次操作怎么看?
你现在可能也比较了解我的操作风格。我如果认为持有的品种基本面没有问题,无论赚多少亏多少都会一直拿着;如果发现持有的品种有问题或发现了有更好的投资品种,无论赚还是亏,我也会换掉。
发表于 2021-06-20 21:14:52
家铭888 :
谢谢解答,我本来就有纳指100的,根据一年,二年,三年的涨幅看确实是白酒涨的好一点,如果白酒再回撤的话我就把部份纳指100换到白酒上去,
10年来,我们A股比纳斯达克基金得的好的品种很多,但是纳斯达克确实比较稳,容易拿住。换品种是比较有风险的事情,我过于激进了一点。最稳妥的方法还是分别操作。你的资金你做主,我这里仅仅是一个供朋友们娱乐和交流的地方。
发表于 2021-06-20 21:16:58
家铭888 :
我也与你一样白酒为主,医药少部份,再配有纳指100已经拿了二年了,还是拿了一年多的白酒涨的多,
能拿长线的朋友目前可能还不是很多,但确实比过去多了。大家经历了那么多年,也慢慢成熟,A股也进入了而立之年,也正在走向成熟。
发表于 2021-06-20 21:22:56
家铭888 :
我也与你一样白酒为主,医药少部份,再配有纳指100已经拿了二年了,还是拿了一年多的白酒涨的多,
我的配置还是稍微偏颇,白酒仓位过多了一点。未来我还是想慢慢提高医疗和新能源的仓位。其实医疗的成长和稳定还要强于白酒,可惜关系民生,有时候会受到国家调控。此外,现在医疗和新能源的估值过高了一点,相比较白酒在白马股中的估值还算比较低一点。所以目前我找不到换的时机。
发表于 2021-06-20 22:15:00
家铭888 :
医药与新能源我觉得还是白酒更稳,高端酒几家公司无对手,消费群体稳定,护城河深,
嗯,尤其是茅台。尽管第一季度,茅台的业绩不是很理想,但是他是有所保留的,茅台即使不提价,也有若干提高业绩的方法,比如改善直销渠道就可以利润翻倍,就看公司愿不愿意做。但是我估计不会去做,毕竟品牌太厚,优势太大。
发表于 2021-06-20 22:28:13
家铭888 :
医药与新能源我觉得还是白酒更稳,高端酒几家公司无对手,消费群体稳定,护城河深,
我其实也很喜欢眼科牙科。作为四川人,我看到华西医院口腔科每天熬夜排队那号的情景,就深刻体会到资源的稀缺性。3月份下跌时候,我补仓了白酒,犹豫中错过了通策医疗的机会,当时还是觉得估值高。现在看来,好东西确实不一样,市场都看好,根本就不可能给你拿便宜货的机会。
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