关于招商中证银行A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告 查看PDF原文
公告日期:2016-12-19
关于招商中证银行A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商中证银行指数分 级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年12月15日对在该日登记
在册的招商中证银行份额(场内简称:银行基金,基金代码:161723)和招商中 证银行A 份额(场内简称:银行A 端,交易代码:150249)办理定期份额折算业
务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月12日刊登在
《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1
2月19日招商中证银行A 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日
(201
6年12月16日)招商中证银行A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至
0.001
元),即1.000元。由于招商中证银行 A份额份额折算前存在折价交易情形,
2
016年12月15日招商中证银行A 份额的收盘价为1.005元,扣除前一期约
定收
益后为0.960 元,与2016年12月19日招商中证银行A份额调整后的前收
盘价
存在差异,2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请
投
资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2016年12月19日
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