公告日期：2016-12-12

关于招商中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商中证 银行指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2016年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度的12月15日（遇节

假日顺延）。本次定期份额折算的基准日为2016年12月15日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的招商中证银行A份额（场内简称：银行A端，交

易代码：150249）、招商中证银行份额（场内简称：银行基金，基金代码：

161723）。

三、基金份额折算方式

招商中证银行A份额和招商中证银行B份额按照本基金基金合同中规定的净值计

算规则进行净值计算，对招商中证银行A份额的约定应得收益进行定期份额折算，

每2份招商中证银行份额将按1份招商中证银行A份额获得约定应得收益的新增

折算份额。在基金份额折算前与折算后，招商中证银行A份额和招商中证银行

B份额的份额配比保持1：1的比例。

对于招商中证银行A份额期末的约定应得收益，即招商中证银行A份额每个会计

年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分，将折算为场内招商中证

银行份额分配给招商中证银行A份额持有人。招商中证银行份额持有人持有的每

2份招商中证银行份额将按1 份招商中证银行A份额获得新增招商中证银行份额

的分配。持有场外招商中证银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商中证银行份额的分配；持有场内招商中证银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商中证银行份额的分配。经过上述份额折算， 招商中证银行A份额的参考净值和招商中证银行份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度的基金份额折算基准日，本基金将对招商中证银行A份额和招商中证银行份额进行应得收益的定期份额折算。

招商中证银行A份额本年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：

（1）招商中证银行A份额

定期份额折算后招商中证银行A份额的份额数=定期份额折算前招商中证银行

A份额的份额数

招商中证银行A份额持有人新增的场内招商中证银行份额数量=

其中：

为折算前招商中证银行A份额参考净值

为折算前招商中证银行A份额的份额数

为折算后招商中证银行份额净值

为折算前招商中证银行份额的份额数

（2）招商中证银行B份额

每个会计年度的定期份额折算不改变招商中证银行B份额参考净值及其份额数。

（3）招商中证银行份额

招商中证银行份额持有人新增的招商中证银行份额=

定期份额折算后招商中证银行份额的份额数= 定期份额折算前招商中证银行份

额的份额数+ 招商中证银行份额持有人新增的招商中证银行份额的份额数

其中：

为折算前招商中证银行A份额参考净值

为折算后招商中证银行份额净值

为折算前招商中证银行份额的份额数

招商中证银行份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商中证银行份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商中证银行A份额折算成招商中证银行份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、定期份额折算基准日（即2016年12月15日），本基金暂停办理申购、赎回、

转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；招商中证银行A份额与招商中证银行B份额交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年12月16日），本基金暂

停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商中证银行A份额暂停交易，招

商中证银行B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办

理份额登记确认。

3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年12月19日），基金管理

人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商中证银行A份额将于

2016年12月19日上午开市至10:30停牌，并于2016年12月19日上午

10:30之后复牌，招……
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