公告日期：2024-05-17

招商中证银行指数证券投资基金（A 类份额）基金产品资料
概要更新

编制日期：2024 年 5 月 13 日
送出日期：2024 年 5 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中证银行指数 基金代码 161723

下属基金简称 招商中证银行指数 下属基金代码 161723

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中信银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 9 月 5 日

基金经理 侯昊 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

本基金 A类份额的场内简称：银行基金。

招商中证银行指数证券投资基金由招商中证银行指数分级证券投
其他 资基金终止分级运作变更而来。《招商中证银行指数证券投资基金
基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效，《招商中证银行指数分级
证券投资基金基金合同》同时失效。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回
报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、
备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货
投资范围 币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低
于基金资产的 85%，投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不
低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80%；本基金每个交易日

日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通
证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：中证银行指数。

本基金以中证银行指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投
资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的
指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和
跟踪……
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