招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商丰泰灵活配置混合(LOF)
场内简称 招商丰泰 LOF
基金主代码 161722
交易代码 161722
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日
报告期末基金份额总额 9,914,189.01 份
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活
投资目标 配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回
报。
资产配置策略:本基金的大类资产配置主要通过对宏观
经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以
及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观
经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券
市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区
投资策略 间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳
定的基础上,优化投资组合。
股票投资策略:本基金通过定量和定性相结合的方法进
行个股自下而上的选择。
债券投资策略:本基金采用的固定收益品种主要投资策
略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。
权证投资策略:本基金对权证资产的投资主要是通过分
析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产
价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,
波动率差策略以及套利策略。
股指期货投资策略:本基金采取套期保值的方式参与股
指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为
主要目的。
中小企业私募债券投资策略:中小企业私募债具有票面
利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。
……
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