公告日期：2017-08-29

招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投

资基金 2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 招商沪深300地产等权重指数分级

场内简称 地产分级

基金主代码 161721

交易代码 161721

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月27日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 157,543,629.79份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2014年12月12日

下属分级基金的基金简称 地产A端 地产B端 地产分级

下属分级基金的交易代码 150207 150208 161721

报告期末下属分级基金份 29,967,388.00份 29,967,389.00份 97,608,852.79份

额总额

2.2基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化

投资目标 的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收

益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基

准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金以沪深300地产等权重指数为标的指数，采用完全复制法，

按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被

动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股

组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权

重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资

目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.35%，……
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