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发表于 2019-10-01 08:28:33 股吧网页版
定投指数基金如何实现波段盈利

之前的文章提到了主仓位与副仓位结合定投,主仓位迎接牛市,副仓位波段操作,这样可以实现波段盈利。既能够在熊市震荡市场挣钱,又有利于定投心态的稳定。有读者比较感兴趣,给大家讲讲。 


1、主仓位的建立


什么是主仓位呢?比方你有100万投资资金,投资70万指数基金这是主仓位,占投资的很大一部分比例。通常情况下我们在整体市场中等偏低的时候开始定投,保证下跌也有足够的资金加仓。 


当然,在极端情况下,市场会极度低估,比如万得全A 指数市盈率百分位达到了10%左右就是极度低估的区间,这种时候对于优质的宽基指数可以直接购买到7成左右的仓位,甚至更高,因为底部下跌是有限度的。 


如果投资的指数基金仓位在7成左右,就相当于建立了主仓位,这部分仓位是不能够短期做波段的,因为谁也不知道牛市何时到来,所以必须有一定的仓位来迎接超级牛市,这样才可以实现利润最大化。 


2、副仓位的建立 


7成重仓的指数基金如果是主仓位,那么剩下的3成仓位就是副仓位。 


大部分投资者对定投的理解是一直投,其实并无此必要。 


我们无法抓住历史最低点,可是在市场极度低估区域的时候,直接购买指数基金到9成仓位甚至满仓是最佳的策略。因为当全市场指数和单一的优质指数基金同时进入了极度低估区域,那就是最佳买点。这时候一次重仓是比单边上涨定投的收益率要好的。 


在这种时候,仓位打到9成左右,副仓位也建立了。 


3、以估值为锚进行波段买入和卖出 


仓位建立好了以后,短期市场总是会有两个走向:要么上涨,要么下跌。

投资者的账户也会出现盈利或者浮亏。根据总体定投原则:止盈不止损,那么在浮亏的时候就继续定投或者耐心持有,在盈利的时候,对于副仓位的资金可以部分卖出获取利润。


那么盈利多少可卖?这对于投资者是一个较大的问题,以估值为锚,常见的三大观测估值的指标是市盈率、市净率以及股息率。只要估值上升且盈利,在市场震荡的情况下没有必要一定选择正常估值卖出,低估的指数基金盈利即可部分卖出,然后震荡下跌继续买入,反复波段操作。


但切记一个问题,不要全部给卖了,这是新手投资者经常犯的一个错误。而波段操作对投资者心理素质、对整体市场估值把握都有非常高的要求,如果刚入门定投,还是以五步定投法里面的入门操作为主,先胜而后求大胜,毕竟饭得一口一口吃,路得一步一步走。

还有两个小时就十月一日了,祝祖国生日快乐,愿祖国更加繁荣富强。

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发表于 2019-10-01 14:03:53
师父,我正有此意。定投加波段。多谢师傅!!
发表于 2019-10-01 15:24:06
享受基乐 :
师父,我正有此意。定投加波段。多谢师傅!!
老师,主副仓位一起买的时,副仓位只卖盈利出来的,而主仓位的都不动吗
发表于 2019-10-01 16:36:53
我不想频繁买卖,不想踏空。也不想坐过山车。搞不懂怎么买卖。我现在打算的是,嗯,涨10%就卖总份额的20%。这样做行不行啊?再涨10%,再卖20%,
发表于 2019-10-01 16:39:27
如果大跌再用这些钱买回来。不知道这样的操作行不行?将10%卖20就赎回10%的本金。再涨10%,再卖20%,每次就减少10%的本金。这种操作行不行啊?实在不懂怎么买卖。
发表于 2019-10-01 21:18:22
我定投是以一年为周期,收益30%以上就可以卖出,而后重新开始定投。连续三年了,感觉不错。
发表于 2019-10-02 08:26:02
基民yjp8888 :
我定投是以一年为周期,收益30%以上就可以卖出,而后重新开始定投。连续三年了,感觉不错。
你的定投是每天吗?还是每月?
发表于 2019-10-02 08:54:38
我是小白,学习了!
发表于 2019-10-02 17:15:28
学习抓鸡 :
你的定投是每天吗?还是每月?
每周
发表于 2019-10-02 17:15:50
基民yjp8888 :
我定投是以一年为周期,收益30%以上就可以卖出,而后重新开始定投。连续三年了,感觉不错。
有自己的方法就是最不错的
发表于 2019-10-09 13:18:39
万得全A指数在哪看得见
发表于 2019-10-10 20:37:48
基民ItUxCr :
万得全A指数在哪看得见
我的估值表
发表于 2019-10-11 10:03:22
基民ItUxCr :
万得全A指数在哪看得见
估值表在哪里
发表于 2019-10-11 17:00:37
基民ItUxCr :
估值表在哪里
百度二师父定投
发表于 2019-10-14 11:20:58
基民yjp8888 :
我定投是以一年为周期,收益30%以上就可以卖出,而后重新开始定投。连续三年了,感觉不错。
每天工作日定投,您说过定投可以分散风险@二师父定投
发表于 2019-10-14 19:21:26
学习抓鸡 :
每天工作日定投,您说过定投可以分散风险@二师父定投
是的
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