公告日期：2019-12-18

　　 关于招商可转债分 级债券型证券投资基金周期性份额折算、分拆结果及恢复交易的公告

根据招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书

及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商基金管理有限公

司（以下简称：本公司）于2019年12月16日为份额折算基准日，对招商转债份额的场外份额、

场内份额、招商转债A份额以及招商转债B份额实施周期性份额折算、分拆，现将相关事项公

告如下：

一、份额折算、分拆结果

1、2019 年 12 月 16 日，招商转债份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小

数点后两位，舍去部分计入基金财产；招商转债份额的场内份额、招商转债 A 份额、招商转

债 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折

算比例按截尾法精确到小数点后第 9 位，折算结果如下表所示：

新增份额折 折算前基 折算后基

基金份额名称 折算前份额 折算后份额 算比例 金份额净 金份额净

值 值

招商转债场外 19,140,117.19 17,853,121.79 0.932759273 1.000

份额 0.933

招商转债场内 2,389,906.00 45,682,586.00 0.932759273 1.000

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