公告日期:2019-12-18
关于转债优先和转债进取周期性份额折算、分拆后
前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,招商可转债分级债券
型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2019 年 12 月 16 日对在该日交易
结束后登记在册的持有招商可转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:
161719)、招商转债 A 份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)和招商转债 B 份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)办理了周期性份额折算、分拆业务。对于周期性份额折算、分拆的方法及相关事宜,详见 2019 年 12 月11 日刊登在《中国证券报》、招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《关于招商可转债分级债券型证券投资基金办理周期性份额折算、分拆业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019 年 12月18日招商转债 A即时行情显示的前收盘价为2019 年12 月17日转债 A的基金
份额净值即 1.000 元(四舍五入至 0.001 元),2019 年 12 月 18 日招商转债 B 即
时行情显示的前收盘价为 2019 年 12 月 17 日转债 B 的基金份额净值即 1.030 元
(四舍五入至 0.001 元)。2019 年 12 月 18 日当日转债 A 份额、转债 B 份额可能
出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2019 年 12 月 18 日
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