公告日期:2019-12-05
关于招商可转债分级债券型证券投资基金周期性份额折算的风险提
示公告
根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”),的相关条款约定,招商可转债分级债券型证券投资基金(简称“本基金”)将在 2019 年 12月 16 日(即本次周期性份额折算基准日)办理周期性份额折算、分拆业务。本次周期性折算、分拆业务的对象包括基金份额折算基准日登记在册的所有招商可转债分级债券型证券投资基金之基础份额(包括场外份额和场内份额,场内简称“转债分级”,基金代码 161719)、招商可转债分级债券型证券投资基金之 A 份额(场内简称“转债优先”,基金代码 150188)、招商可转债分级债券型证券投资基金之 B 份额(场内简称“转债进取”,基金代码 150189)。本次周期性折算、分拆具体的业务规则请详见《基金合同》及本基金管理人发布的相关公告。
针对本次周期性折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,周期性份额折
算后,招商转债 A 份额、招商转债 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
二、招商转债 B 份额表现为高风险、高收益的特征,周期性份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平,相应地,招商转债 B 份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。本次周期性折算不改变招商转债 B 持有人的资产净值,其持有的招商转债 B 的份额将折算成净值为 1.000 元的场内招商可转债份额。在基金份
额折算后,场内招商可转债份额将按照 7:3 的比例分拆成招商转债 A 份额、招商转债 B 份额。
三、招商转债 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在周期性份额折算后招商转债 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债 A 份额变为持有较高风险收益特征的场内招商可转债份额。在基金份额折算后,场内招
商可转债份额将按照 7:3 的比例分拆成招商转债 A 份额、招商转债 B 份额。因此招商转债 A
份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
四、本次周期性折算不改变招商可转债份额持有人的资产净值,其......
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