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发表于 2019-11-09 06:01:46 股吧网页版
招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告(2019/11/09) 查看PDF原文

公告日期:2019-11-09

  

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债 B 份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450 元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债 A 份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债 B 份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至 2019 年 11 月 8 日,招商转债 B 份额的基金份额

净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债 B 份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额

折算后,招商转债 A 份额、招商转债 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将

大幅降低,将恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平,相应地,招商转债 B 份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,招商转债 B 份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基

准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商转债 B 份额的参考净值可能与折算阀值 0.450 元有一定差异。

四、招商转债 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招

商转债 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的

招商转债 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债 A 份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

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