公告日期：2019-12-18

关于招商 300 高贝塔 A 份额定期份额折算后

前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商沪深 300

高贝塔指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2019 年 12 月 16 日

对在该日登记在册的招商 300 高贝塔指数分级份额（场内简称：高贝分级，基金

代码：161718）和招商 300 高贝塔 A 份额（场内简称：高贝塔 A，交易代码：15

0145）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 201

9 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》、招商基金管理有限公司网站（www.cmfchi

na.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《关于招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019 年 1

2 月 18 日招商 300 高贝塔 A 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2

019 年 12 月 17 日）招商 300 高贝塔 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.

001 元），即 1.000 元。由于招商 300 高贝塔 A 份额份额折算前存在折价交易情

形，2019 年 12 月 16 日招商 300 高贝塔 A 份额的收盘价为 1.035 元，扣除前一

期约定收益后为 0.985 元，与 2019 年 12 月 18 日招商 300 高贝塔 A 份额调整后

的前收盘价存在差异，2019 年 12 月 18 日当日可能出现交易价格大幅波动的情

形。敬请投资者注意投资风险。<......
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