公告日期：2021-11-16

招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金基金产品资料概要更
新

编制日期：2021 年 11 月 5 日
送出日期：2021 年 11 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商沪深 300 高贝 基金代码 161718

塔指数

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2020 年 11 月 17 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 8 月 27 日

基金经理 王岩 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 11 月 18 日

其他 本基金份额的场内简称：高贝塔

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的
回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深 300 高贝塔指
数的成分股及其备选成分股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，
本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票（非标的指数成分股及
其备选成分股，包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金
投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
投资范围 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转
债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证
券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
银行存款）、货币市场工具、股指期货，以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通
证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于沪深 300 高贝塔指数成份股和备选成份股的资产不低于基
金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资
产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的
投资比例会做相应调整。

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