公告日期:2017-04-13
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
摘要
招商双债增强分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会 2012 年 12 月 13 日《 关于核准招商双债增强分级债券型证券投资基
金募集的批复》 (证监许可〔2012〕1685 号文)核准公开募集。本基金的基金合
同于 2013 年 3 月 1 日正式生效。根据《 基金合同》 的有关规定,招商双债增强
分级债券型证券投资基金在《 基金合同》 生效后 2 年期届满,本基金无需召开基
金份额持有人大会,已自动转换为上市开放式基金( LOF) ,基金名称已变更为
“招商双债增强债券型证券投资基金( LOF) ”,双债 A、双债 B 的基金份额已转
换为上市开放式基金( LOF)份额。
重要提示
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明
书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对
本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低
于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业
的财务意见。
从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。从两类份额来看,双债增强 A 持有人为约
定收益率,表现出风险较低、收益相对稳定的特点,其预期收益和预期风险要低
于普通的债券型基金份额。双债增强 B 获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表
现出风险较高,收益较高的特点,其预期收益和预期风险要高于普通纯债型基金。
本基金基金合同生效之日起 2 年内,本基金的基金份额划分为双债增强 A、双债
增强 B 两级份额,所募集的基金资产合并运作。本基金基金合同生效后 2 年期届
满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金( LOF),
基金名称变更为“招商双债增强债券型证券投资基金( LOF) ”。双债增强 A、双
债增强 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金
( LOF)份额。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真
阅读本招募说明书。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之
日后的 45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 3 月 1 日,有关财务和业绩表现数
据截止日为 2016 年 12 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。
一、基金管理人
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