公告日期:2016-04-21
招商双债增强债券型证券投资基金
(LOF)2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 招商双债增强(LOF)
基金主代码 161716
交易代码 161716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月1日
报告期末基金份额总额 109,369,110.59份
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获
投资目标 得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不
低于基金资产的80%,其中本基金对可转债及信用债
投资策略 的投资比例不低于基金资产的70%,基金保留不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券。
60%中债综合指数收益率 40%天相可转债指数收
业绩比较基准 ......
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