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招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-18

  招商标普金砖四国指数证券投资基金
(LOF)2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2020 年 1 月 18 日
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
场内简称 招商金砖
基金主代码 161714
交易代码 161714
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 2 月 11 日
报告期末基金份额总额 14,657,741.22 份
投资目标
本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律
约束和量化风险管理,力求实现对标的指数
的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回
报。本基金控制目标为基金净值收益率与标
的指数收益率之间的年跟踪误差不超过 6%。
投资策略
本基金至少 80%以上的资产采用完全复制法
进行指数化投资,即按照标准普尔金砖四国
40 指数成份股及其权重构建指数投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行
相应调整。在因特殊情况导致无法获得足够
数量的股票时,基金管理人将采用优化方法
构建最优投资组合的个股权重比例,以求尽
可能贴近目标指数的表现。
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业绩比较基准
标准普尔金砖四国 40 总收益指数(S#@$P BRIC
40 Index(Net TR))收益率。
风险收益特征
本基金是被动管理的指数型基金,主要投资
方向为标普金砖四国 40 指数的成份股及备选
成份股,属于具有较高风险和收益预期的证
券投资基金品种,其预期风险与收益水平高
于债券型基金和混合型基金。并且,本基金
......
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