公告日期:2017-08-29
招商标普金砖四国指数证券投资基金
(LOF)2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017 年 8 月 29 日
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核了本 报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
场内简称 招商金砖
基金主代码 161714
交易代码 161714
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2011 年 2 月 11 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 33,876,886.44 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 5 月 11 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律约束和量化风险管理,力
求实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本
基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误
差不超过 6%。
投资策略 本基金至少 80%以上的资产采用完全复制法进行指数化投资,即按照
标准普尔金砖四国 40 指数成分股及其权重构建指数投资组合,并根
据标的指数成分股及其权重的变化进行相应调整。在因特殊情况导致
无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法构建最优投
资组合的个股权重比例,以......
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