公告日期:2017-01-20
招商标普金砖四国指数证券投资基金
(LOF)2016 年第 4 季度报告
2016年12月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
场内简称 招商金砖
交易主代码 161714
交易代码 161714
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年2月11日
报告期末基金份额总额 51,847,876.40份
本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律约束和量化风险
投资目标 管理,力求实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收
益相似的回报。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指
数收益率之间的年跟踪误差不超过6%。
本基金至少80%以上的资产采用完全复制法进行指数化投资,
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