公告日期：2017-06-29

招商优质成长混合型证券投资基金
（ LOF）
更新的招募说明书
（ 二零一七年第一号）
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司
二○一七年六月

招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金（ LOF）更新招募说明书
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重要提示
招商优质成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委
员会2005年8月8日《关于同意招商优质成长混合型证券投资基金募集的批复》（证监基
金字〔 2005〕 137号文）核准公开募集。 本基金的基金合同于2005年11月17日正式生效。
本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司（ 以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书
的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募
集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于
本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人
先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招
募说明书。
基金招募说明书自基金合同生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结束之日
后的45日内公告。
本更新招募说明书所载内容截止日为2017年5月17日，有关财务和业绩表现数据截
止日为2017年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中信银行股份有限公司已于2017年6月1日复核了本次更新的招募说
明书。
招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金（ LOF）更新招募说明书
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目 录
一、绪 言.................................................................... 1
二、释 义.................................................................... 2
三、基金管理人............................................................... 6
四、基金托管人.............................................................. 16
五、相关服务机构............................................................ 20
六、基金的募集和基金合同生效 ................................................ 44
七、基金份额的上市交易...................................................... 45
八、基金份额的申购、赎回 .................................................... 47
九、基金份额的转换.......................................................... 57
十、基金份额的登记、转托管和转登记 .......................................... 58
十一、基金的投资............................................................ 59
十二、基金的业绩............................................................ 71
十三、基金的财产............................................................ 72
十四、基金资产的估值........................................................ 74
十五、基金的收益分配........................................................ 80
十六、基金的费用与税收...................................................... 82
十七、基金的会计和审……
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