公告日期：2016-10-26

　　招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 26 日
招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商优质成长混合（LOF）（场内简称：招商成长）
交易代码 161706
前端交易代码 161706
后端交易代码 161707
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2005 年 11 月 17 日
报告期末基金份额总额 809,492,036.20 份
投资目标
精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动
的投资管理，在控制风险的前提下为基金份额持有人
谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
资产配置方面，本基金股票投资比例为 75%-95%，债
券及现金投资比例为 5%-25% （其中，现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于 5%）。本基金为混合型基
金，以股票投资为主，因而在一般情况下，本基金不
太进行大类资产配置，股票投资保持相对较高的比
例。本基金的股票资产将投资于管理人认为具有优质
成长性并且较高相对投资价值的股票；在本基金认为
股票市场投资风险非常大时，将会有一定的债券投资
比例，债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相
匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现
金流的需要。
业绩比较基准 95％×沪深 300 指数＋5％×同业存款利率
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风险收益特征
本基金属于主动管理的混合型基金，精选价值被低估
的具有优质成长性的个股进行积极投资，属于预期风
险和预期收益相对较高的证券投资基金品种，本基金
力争在严格控制风险的前提......
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