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发表于 2016-04-21 09:24:55 股吧网页版
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2016年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-04-21

  招商优质成长混合型证券投资基金
(LOF)2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 招商优质成长混合(LOF)(场内简称:招商成长)
交易代码 161706
前端交易代码 161706
后端交易代码 161707
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2005年11月17日
报告期末基金份额总额 846,716,341.67份
精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主
投资目标 动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持
有人谋求长期、稳定的资本增值。
资产配置方面,本基金股票投资比例为75%-95%,债
券及现金投资比例为5%-25%(其中,现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于5%)。本基金为混合
型基金,以股票投资为主,因而在一般情......
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