报告摘要:
精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
基金经理
王忠波先生:博士,高级会计师。曾就职于山东省财政厅、山东证券有限责任公司及山东资产管理公司。2000 年5 月起加入深圳证券交易所,从事证券研究工作。2002 年6 月加入银河基金管理有限公司,历任研究部宏观策略与行业研究员、副总监、总监等职务,曾担任银河稳健证券投资基金、银河行业优选基金经理。2010 年12月加盟国联安基金管理有限公司,任总经理助理兼研究总监职务。2014 年4 月加盟招商基金管理有限公司,现任总经理助理、投资管理四部部门负责人兼招商行业领先股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年6月13日至今)、招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2014年6月13日至今)及招商行业精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年9月3日至今).
孙振峰:2004年加入银河基金管理有限公司,曾任研究部研究员、股票投资部基金经理助理、基金经理;2011年加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理;2015年8月加入招商基金管理有限公司,拟任基金经理。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
招商优质成长混合(LOF)(161706)属于主动管理的混合型基金,精选价值被低估的具有优质成长性的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增值。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,招商优质成长混合(LOF) 净资产规模14.98亿元,比上一期(2015-09-30)增加了19.37%,股票配置占比上期减少4.07%
图7: 资产配置明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图8: 股票持仓明细
2015年4季度 | 2015年3季度 | 2015年2季度 | 2015年1季度 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600978 | 宜华木业 | 300094 | 国联水产 | 600869 | 智慧能源 | 000829 | 天音控股 |
600986 | 科达股份 | 600978 | 宜华木业 | 300094 | 国联水产 | 300130 | 新国都 |
300043 | 互动娱乐 | 300017 | 网宿科技 | 600978 | 宜华木业 | 002482 | 广田股份 |
000558 | 莱茵体育 | 600446 | 金证股份 | 002482 | 广田股份 | 000503 | 海虹控股 |
300017 | 网宿科技 | 600986 | 科达股份 | 300130 | 新国都 | 000555 | 神州信息 |
601336 | 新华保险 | 300450 | 先导智能 | 600446 | 金证股份 | 002215 | 诺普信 |
600559 | 老白干酒 | 000796 | 凯撒旅游 | 300036 | 超图软件 | 002178 | 延华智能 |
002474 | 榕基软件 | 600559 | 老白干酒 | 300017 | 网宿科技 | 600219 | 南山铝业 |
000018 | 神州长城 | 300347 | 泰格医药 | 000555 | 神州信息 | 600446 | 金证股份 |
300015 | 爱尔眼科 | 300015 | 爱尔眼科 | 300349 | 金卡股份 | 300253 | 卫宁健康 |
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,招商优质成长混合(LOF),期末净资产14.98亿元,比上期增加19.37%
图9:净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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