公告日期:2015-04-22
融通通利系列证券投资基金之债券投资基金
2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月22日
1重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金(以下简称“本基金”)2015年第1季度报告。
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 融通债券
交易代码 161603
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年9月30日
报告期末基金份额总额 235,437,250.62份
在强调本金安全的前提下,追求基金资产的长
投资目标 期稳定增值。
以组合优化为基本策略,利用收益曲线模型和
投资策略 债券品种定价模型,在获取较好的稳定收益的
基础上,捕捉市场出现的中短期投资机会。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率
风险收益特征 属于相对低风险的基金品种
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通债券A/B类 融通债券C类
下属分级基金的交易代码 161603 161693
下属分级基金的前端交易代码 161603 161693
下属分级基金的后端交易代码 161653 -
报告期末下属分级基金的份额总额 139,467,797.69份 95,969,452.93份
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
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