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发表于 2015-03-26 08:33:33 股吧网页版
融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2014年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-03-26

   融通通利系列证券投资基金之
融通债券投资基金2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年3月26日
1重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金(以下简称“本基金”)2014年年度报告。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定,于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 融通债券
基金主代码 161603
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年9月30日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 307,552,276.07份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 融通债券A/B类 融通债券C类
下属分级基金的交易代码: 161603 161693
下属分级基金的前端交易代码 161603 161693
下属分级基金的后端交易代码 161653 -
第2页共25页
报告期末下属分级基金的份额总额 163,264,781.78份 144,287,494.29份
2.2基金产品说明
投资目标 在强调本金安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 以组合优化为基本策略,利用收益曲线模型和债券品种定价模型,在获取较
好的稳定收益的基础上,捕捉市场出现的中短期投资机会。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率
风险收益特征 属于相对低风险的基金品种
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 ……
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