公告日期:2017-02-10
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2017年2月15日
公告日期:2017年2月10日
目录
一、重要声明与提示1
二、基金概览1
三、基金的历史沿革、上市交易、日常申赎与转托管2
四、持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人3
五、基金主要当事人简介4
六、基金合同摘要7
七、基金财务状况7
八、基金投资组合9
九、重大事件揭示11
十、基金管理人承诺12
十一、基金托管人承诺12
十二、基金上市推荐人意见12
十三、备查文件目录13
附件:基金合同摘要14
一、重要声明与提示
《融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉
》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)管理人融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
本公告第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2016年7月6日刊登在《证券
时报》及融通基金管理有限公司网站(www.rtfund.com)上的《融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。
二、基金概览
1、基金名称:融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)
2、基金类型:股票型证券投资基金
3、基金运作方式:上市契约型开放式
4、基金存续期:不定期
5、基金份额总额:截至2017年2月8日,本基金的基金份额总额为
53,774,950.44份
6、基金份额净值:截至2......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。