公告日期:2016-08-26
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
更新招募说明书
(2016 年第 2 号)
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
日 期:二一六年八月
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融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金更新招募说明书 (2016 年第 2 号)
重要提示
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会
2015 年 6 月 5 日证监许可[2015] 1150 号文准予注册募集。本基金基金合同于 2015 年 7 月
17 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金募集的
准予注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本
基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在
投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基
金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产
生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数
投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换及基金份额折算等业务办理过
程中的特定风险等。
投资有风险,投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。投
资者购买本基金份额的行为视为同意基金合同的约定。投资者根据所持有份额享受基金的
收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金
份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。融通证券份额为常规指
数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;融通证券 A 份额具有预期风险低,预期收益
相对稳定的特征;融通证券 B 份额由于利用杠杆投资,具有预期风险高、预期收益高的特
征。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 7 月 16 日,有关财务数据截止日为 2016 年
6 月 30 日(财务数据未经审计)。
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融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金更新招募说明书 (2016 年第 2 号)
目录
一 绪言 ................................................................. 3
二 释义 ................................................................. 3
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