公告日期：2019-08-24

融通中证军工指数分级证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019 年 8 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通中证军工指数分级证券投资基金（以下简称
“本基金”）基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 融通军工分级

场内简称 融通军工

基金主代码 161628

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 1 日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 101,119,286.85 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 7 月 13 日

下属分级基金的基金简称 融通军工分级 军工股 A 军工股 B

下属分级基金的场内简称 融通军工 军工股 A 军工股 B

下属分级基金的交易代码 161628 150335 150336

报告期末下属分级基金的份额总 55,633,994.85 份 22,742,646.00 份 22,742,646.00 份
额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常
市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在
4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证军工价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利
率（税后）。

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特
征。从本基金所分离的两类基金份额来看，融通军工 A 份额具
有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；融通军工 B 份额具
有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

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