公告日期：2019-07-16

融通中证军工指数分级证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 融通军工分级

场内简称 融通军工

基金主代码 161628

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月1日

报告期末基金份额总额 101,119,286.85份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情
况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投
资组合进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证军工价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税
后）。

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从
本基金所分离的两类基金份额来看，融通军工A份额具有低预期风险、
预期收益相对稳定的特征；融通军工B份额具有高预期风险、预期收
益相对较高的特征。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称融通军工分级 军工股A 军工股B

下属分级基金的场内简称融通中证军工 军工股A 军工股B

下属分级基金的交易代码161628 150335 150336

报告期末下属分级基金的55,633,994.85份 22,742,646.00份 22,742,646.00份

份额总额

融通军工股B份额为积
本基金为股票型基金，融通军工股A份额为稳极收益类份额，具有高
下属分级基金的风险收益 健收益类份额，具有低

具有较高预期风险、较 预期风险、预期收益相
特征 预期风险、预期收益相对较高的风险收益特
高预期收益的特征。

对稳定的风险收益特征

征。

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