公告日期：2018-07-19

融通中证军工指数分级证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018年7月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 融通军工分级

场内简称 融通军工

交易代码 161628

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月1日

报告期末基金份额总额 103,872,118.74份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市场
投资目标 情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准
投资策略 权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证军工价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率

（税后）。

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
风险收益特征 从本基金所分离的两类基金份额来看，融通军工A份额具有低预期
风险、预期收益相对稳定的特征；融通军工B份额具有高预期风险、
预期收益相对较高的特征。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 融通军工分级 军工股A 军工股B

称

下属分级基金场内简称 融通中证军工 军工股A 军工股B

下属分级基金的交易代

码 161628 150335 150336

报告期末下属分级基金 62,917,570.74份 20,477,274.00份 20,477,274.00份
的份额总额

本基金为股票型基金，融通军工股A份额为 融通军工股B份额
下属分级基金的风险收 具有较高预期风险、 稳健收益类份额，具 为积极收益类份额，
益特征 较高预期收益的特征。有低预期风险、预期 具有高预期风险、
收益相对稳定的风险 预期收益相对较高
收益特征 的风险收益特征。
§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－20……
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