公告日期：2017-12-06

融通中证军工指数分级证券投资基金不定期份额折算公告

根据《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）关于不定期份额折算的相关规定，当融通中证军工指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之融通军工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年12月5日，本基金融通军工B份额的基金份额参考净值为0.243元，达到基金合同规定的不

定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2017年12月6日为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2017年12月6日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的融通军工份额（基金简称：融通军工分级，场内简称：融通军工，基金代码：161628）、融通军工A份额（场内简称：军工股A，基金代码：150335）、融通军工B份额（场内简称：军工股B，基金代码：150336）。

三、基金份额折算方式

融通军工份额、融通军工A份额、融通军工B份额按照《基金合同》第二十一部分基金份额折算约定的规

则进行不定期份额折算。

当融通军工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金将分别对融通军工A份额、融通军工

B份额和融通军工份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保融通军工A份额和融通军工B份额的比例

为1:1，份额折算后融通军工份额的基金份额净值、融通军工A份额和融通军工B份额的基金份额参考净

值均调整为1.000元。融通军工份额、融通军工A份额和融通军工B份额的份额数将相应缩减。

（1）融通军工B份额

份额折算前后融通军工B份额所对应的基金资产净值不变，即

：折算前融通军工B份额的份额数；

：折算前融通军工B份额的基金份额参考净值；

：折算后融通军工B份额的份额数。

（2）融通军工A份额

份额折算后融通军工A份额与融通军工B份额的份额配比保持1:1不变，即

：折算后融通军工A份额的份额数；

：折算后融通军工B份额的份额数。

份额折算前融通军工A份额持有人在份额折算后将持有融通军工A份额与新增场内融通军工份额，且对

应的基金资产净值不变。

融通军工A份额持有人新增的场内融通军工份额的份额数为：

=

：折算前融通军工A份额的份额数；

：折算后融通军工A份额的份额数；

：折算前融通军工A份额的基金份额参考净值；

：折算后融通军工A份额持有人新增的场内融通军工份额的份额数。

（3）融通军工份额

融通军工份额持有人份额折算前后所持有的融通军工份额的资产净值不变。

：折算前融通军工份额的基金份额净值；

：折算前融通军工份额的份额数；

：折算后融通军工份额的份额数；

折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

四、不定期份额折算示例

假设在本基金的不定期份额折算日，融通军工份额的基金份额净值、融通军工A份额与融通军工B份额的

基金份额参考净值如下表所示，折算后，融通军工份额的基金份额净值、融通军工A份额与融通军工B份

额的基金份额参考净值均调整为1.000元，则各持有融通军工份额、融通军工A份额、融通军工B份额

10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

基金份额折算前折算后

份额净值/份额参考净值份额数份额净值/份额参考净值份额数

融通军工份额0.626元10,000份1.000元6,260份融通军工份额

融通军工A份额1.011元10,000份1.000元2,410份融通军工A份额+7,700份融通军工份额

融通军工B份额0.241元10,000份1.000元2,410份融通军工B份额

五、基金份额折算期间的基金业务办理

1、不定期份额折算基准日（即2017年12月6日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、

赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务。军工股A、军工股

B将于2017年12月6日上午开市至10:30停牌，并于2017年12月6日上午10:30复牌。当日晚间，基

金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月7日），本基金暂停办理申购、赎……
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