公告日期：2016-12-19

关于融通中证军工指数分级证券投资基金之融通军工A份额定

期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相

关约定，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年12月15

日为

基金份额折算基准日，为该日登记在册的融通中证军工指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金”）之融通军工A份额（场内简称：军工股A，基金代码：150335）和融通军工份额（基金简称：融通军工分级，场内简称：融通军工，基金代码：161628）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事 宜，详见2016年12月12日刊登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站及本公

司网站上的《关于融通中证军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12

月19日军工股A 即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的融通军

工A

份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001 元），即1.000 元。由于融通军

工A

份额折算前存在折价交易情形，2016年12月15日的收盘价为1.047 元，扣

除约

定收益后为0.992 元（四舍五入至0.001元），与2016年12月19日的前

收盘价

存在较大差异，因此2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情

形。

敬请投资者注意投资风险。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募

说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

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融通基金管理有限公司

二○一六年十二月十九日

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