公告日期:2016-12-07
关于融通通福分级债券型证券投资基金之通福 B 终止上市公告
《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于
2013 年 12 月 10 日生效,根据基金合同的有关规定,融通通福分级债券型证
券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效后 3 年期届满,本基金无需
召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更
为“融通通福债券型证券投资基金(LOF)”。转换为上市开放式基金(LOF)后,
原通福 B 份额将不再上市交易,对此本基金管理人已向深圳证券交易所申请终
止本基金通福 B 的基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知
书》(深证上[2016]870 号)的同意。现将本基金通福 B 的基金份额终止上市
相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
基金简称:融通通福分级债券 B
场内简称:通福 B
交易代码:150160
终止上市日:2016 年 12 月 12 日
终止上市的权益登记日:2016 年 12 月 9 日,即在 2016 年 12 月 9 日下午
深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本基金通福 B 的份额持有人享有通福 B 基金份额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后有关事项说明
1、基金转型为上市开放式基金
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金名称变更为“融通通福债券型证
券投资基金(LOF)”。
本基金转型前的通福 A 份额(基金代码:161627,以下简称“通福 A”)将转
为融通通福债券型证券投资基金(LOF)场外的 C 类份额,场外的通福 B 份额
(场内简称:通福 B,基金代码:150160)将转为融通通福债券型证券投资基金
(LOF)场外的 A 类份额,且均登记在注册登记系统下;本基金场内的通福 B 份
额(场内简称:通福 B,基金代码:150160)将转为融通通福债券型证券投资 2
基金(LOF)场内的 A 类份额,仍登记在证券登记结算系统下。转型后,融通
通福债券型证券投资基金(LOF)A 类份额将在深圳证券交易所申请上市。
2、份额转换方式
对投资者持有到期的每一份通福 A 和通福 B,自基金合同生效之日起 3 年届满
日,按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算通福 A 和通福 B 的基金份
额净值,并以各自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值转换为融通通
福债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额。无论基金份额持有人单独持有
或同时持有通福 A 和通福 B,均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成
融通通福债券型证券投资基金(LOF)后的基金份额净值调整为 1.000 元。
具体份额转换方式详见本基金管理人于 2016 年 10 月 31 日在《中国证券报》
及基金管理人网站(http://www.rtfund.co......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。