公告日期:2016-10-26
融通通福分级债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2016年9月30日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 26 日
融通通福分级债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 融通通福分级债券
交易代码 161626
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 10 日
报告期末基金份额总额 172,114,264.14 份
投资目标
本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体
资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和
金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调
整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流
动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产
进行最优化配置和调整。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期
风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通通福分级债券 A 融通通福分级债券 B
下属分级基金的场内简称 通福 A 通福 B
下属分级基金的交易代码 161627 150160
报告期末下属分级基金的份额总额 13,690,415.58 份 158,423,848.56 份
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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