公告日期:2016-06-14
融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额折算和申购、赎回结果的公告
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年6月
3日在指定媒体及本公司网站(www.rtfund.com)发布了《关于融通通福分级债券型
证券投资基金之通福A份额开放申购、赎回业务的公告》(简称“《开放公告》
”)和《融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额折算方案的公告》(简称
“《折算公告》”)。2016年6月8日为通福A的第5个基金份额折算基准日及
开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:
一、本次通福A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2016年6月8日,通福A的折算比例为
1.0173561646,折算后,通福A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人
原来持有的每1份通福A相应增加至1.0173561646份。折算前,通福A的基金份
额总额为16,017,220.23份,折算后,通福A的基金份额总额为16,295,217.74
份。各基金份额持有人持有的通福A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数
点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2016年6月14日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的通福A份
额的折算结果。
二、本次通福A开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计,2016年6月8日,通福A的有效赎回申请总份额为
2,716,102.16份,有效申购申请总额为111,300.00元。
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的通福A的赎回申请全部予以成交确认,
据此确认的通福A赎回总份额为2,716,102.16份。
通福B的份额数为158,423,848.56份。根据《基金合同》的规定,本基金基金合
同生效之日起3年内,通福A与通福B的份额配比原则上不超过7:3(即通福A
不超过369,655,646.64份,下同)。在通福A的开放日,本基金以通福B的份额
余额为基准,在通福A和通福B的份额配比不超过7:3的范围内对通福A的申购
进行确认。对于通福A的申购申请,如果对通福A的全部有效申购申请进行确认后,
通福A与通福B的份额配比小于或等于7:3,则所经确认有效的通福A的申购申
请全部予以成交确认;如果对通福A的全部有效申购申请进行确认后,2
通福A与通福B的份额配比超过7:3,则在经确认后的通福A与通福B的份额配
比不超过7:3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计,本次通福A的全部有效申购申请经确认后,通福A的份额余额将小
于7/3倍通福B的份额余额,因此,基金管理人对所有经确认有效的通福A的申购
申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2016年6月13日根据上述原则对本次通......
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