公告日期：2024-07-18

融通可转债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通可转债债券

基金主代码 161624

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 126,361,995.52 份

投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可
转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准
的收益。

投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类
资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债
期货投资策略等部分。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价（总值）
指数收益率*20%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C

下属分级基金的交易代码 161624 161625

报告期末下属分级基金的份额总额 71,206,468.29 份 55,155,527.23 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

融通可转债债券 A 融通可转债债券 C

1.本期已实现收益 -3,659,513.39 -2,735,849.92

2.本期利润 -3,320,580.02 -2,507,830.09

3.加权平均基金份额本……
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