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发表于 2022-07-20 01:07:48 股吧网页版
融通可转债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-20

融通可转债债券型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通可转债债券

基金主代码 161624

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 104,882,786.20 份

投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可
转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准
的收益。

投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类
资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债
期货投资策略等部分。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价(总值)
指数收益率*20%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C

下属分级基金的交易代码 161624 161625

报告期末下属分级基金的份额总额 62,878,304.47 份 42,004,481.73 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

融通可转债债券 A 融通可转债债券 C

1.本期已实现收益 -4,998,613.30 -3,391,215.78

2.本期利润 5,396,179.59 3,386,803.88

3.加权平均基金份额本……
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