公告日期：2017-07-03

　　 融通汇财宝货币市场基金托管协议

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零一七年七月

目录

一、基金托管协议当事人1

二、基金托管协议的依据、目的和原则3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 10

五、基金财产保管 11

六、指令的发送、确认和执行14

七、交易及清算交收安排17

八、基金资产净值计算和会计核算19

九、基金收益分配 24

十、信息披露 26

十一、基金费用28

十二、基金份额持有人名册的保管31

十三、基金有关文件和档案的保存32

十四、基金管理人和基金托管人的更换33

十五、禁止行为36

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算38

十七、违约责任40

十八、争议解决方式41

十九、基金托管协议的效力42

二十、基金托管协议的签订43

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：融通基金管理有限公司住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层法定代表人：

高峰 成立时间：2001年5月22日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字

[2001]8号 注册资本：12500万元人民币 组织形式:有限责任公司 经营范围：发起设立基

金，基金管理 存续期间：持续经营 电话：（0755）26948075 传真：（0755）26935011

联系人：杜嘉

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

法定代表人：姜建清 电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 联系人：蒋松云

成立时间：1984年1月1日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币

349,018,545,827元

批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银

行职能的决定》（国发[1983]146号） 存续期间：持续经营 经营范围：办理人民币存款、

贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银......
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