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发表于 2016-01-07 15:52:10 股吧网页版
融通丰利四分法:全球配置 分散风险


  报告摘要:


  QDII基金。通过全球化的资产配置和组合管理,有效地分散投资风险;在降低组合波动性的同时, 实现基金资产的长期增值;通过投资较高分红回报的资产力求实现稳定的分红。


  基金经理


  胡允畧(Willie Wu)先生,加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司(香港)证券研究部副总裁,三井住友资产管理有限公司(香港)大中华区投资研究部投资分析员,摩根大通银行(日本东京总行)债券坐盘交易部分析员,富达基金有限公司(香港及东京分行)财务部财务分析员。2011 年至今任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。


  一、基金管理人


  图1:基金经理人变动一览



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  图2:现任经理人历任基金一览



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  二、基金产品介绍


  融通丰利四分法(161620)为基金中基金,属于中等风险中等预期收益的基金品种,其预期收益和风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。


  图3: 基金单位净值走势



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  图4:累计收益率与两大指数对比



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  图5:同类基金排名



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  图6:阶段涨幅明细



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  图7: 重仓持股



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  截至2015-09-30,融通丰利四分法净资产规模0.27亿元,比上一期(2015-06-30)减少了21.35%,股票配置占比上期减少20.37%


  图8: 资产配置



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  截至2015-12-31,融通丰利四分法,期末净资产0.29亿元,比上期增加4.88%


  图9: 净资产规模变动



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


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