公告日期：2020-01-07

　　融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第三十一次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码 161618
基金合同生效日 2012 年 11 月 6 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《融通
岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：元 ）—
基准日基金可供分配利润（单位：元 ）—
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元 ）—
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 4 次分红
下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定期开放债券 A 融通岁岁添利定期开放债券 B
下属分级基金的交易代码 161618 161619
下属分级基金的前端交易代码 — —
下属分级基金的后端交易代码 — —
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ）1.1080 1.1060
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ）9,948,200.92 3,365,025.77
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.14 0.13
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每
份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基
金份额可供分配利润的 50%。若截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于 0.02 元
且
没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结束后 15 个
工
作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配。
（2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 9 日
除息日 2020 年 1 月 9 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 13 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2020 年 1 月 9 日
的基......
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