公告日期：2019-10-11

　　 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第三十次分红公告
1 公告基本信息
基金名称
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称
融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码
161618
基金合同生效日
2012年11月6日
基金管理人名称
融通基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《融通岁岁添利定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日
2019年9月30日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：元 ）
—
基准日基金可供分配利润（单位：元 ）
—
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：
元 ）
—
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
—
有关年度分红次数的说明
本次分红为2019年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称
融通岁岁添利定期开放债券A
融通岁岁添利定期开放债券B
下属分级基金的交易代码
161618
161619
下属分级基金的前端交易代码
—
—
下属分级基金的后端交易代码
—
—
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ）
1.1080
1.1060
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ）
10,868,232.23
3,701,572.51
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.15
0.14
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日
（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的50%。若
截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过
当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结束
后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配。
（2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2019年10月15日
除息日
2019年10月15日
现金红利发放日
2019年10月17日
分红对象
权益登记日登记在册的本基......
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