公告日期：2019-01-11

　　融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第二十七次分红公告公告送出日期：2019年1月11日
公告送出日期：2019 年 1 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码 161618
基金合同生效日 2012 年 11 月 6 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《融通岁岁添利
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） —
基准日基金可供分配利润（单位：元） —
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） —
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定期开放债券 A 融通岁岁添利定期开放债券 B
下属分级基金的交易代码 161618 161619
下属分级基金的前端交易代码 — —
下属分级基金的后端交易代码 — —
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.142 1.138
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 5,855,385.61 1,017,193.80
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20 0.18
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份
基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金
份额可供分配利润的 50%。若截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于 0.02 元且
没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结束后 15 个
工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配。
（2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 1 月 15 日
除息日 2019 年 1 月 15 日
现金红利发放日 2019 年 1 月 17 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2019 年 1 月 15 日的
基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[20......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。