公告日期：2017-04-17

　　 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第二十四次分红公告

1 公告基本信息

基金名称融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称融通岁岁添利定期开放债券

基金主代码161618

基金合同生效日2012年11月6日

基金管理人名称融通基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基

金信息披露管理办法》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2017年3月31日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）—

基准日基金可供分配利润（单位：元）—

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）—

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）—

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称融通岁岁添利定期开放债券A 融通岁岁添利定期开放债券B

下属分级基金的交易代码161618161619

下属分级基金的前端交易代码——

下属分级基金的后端交易代码——

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0560

1.0520

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）17,960,511.281,744,161.63

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.1090.092

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每

份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

（2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2017年4月19日

除息日2017年4月19日

现金红利发放日2017年4月21日

分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利将按2017年4月19日的

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。