公告日期:2016-12-12
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第四次集中开放申购与赎回业务的公告
1公告基本信息
基金名称融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码161618
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2012年11月6日
基金管理人名称融通基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称融通基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日2016年12月19日
赎回起始日2016年12月19日
下属分级基金的基金简称融通岁岁添利定期开放债券A融通岁岁添利定期开放
债券B
下属分级基金的交易代码161618161619
注:融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)以定期开放方式运作,其封闭期为自《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入 不超过10个工作日的首个开放期,如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年,以此类推。
2日常申购、赎回业务的办理时间
2.1开放日
本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过10个工作日的期间。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。
本基金的《基金合同》于2012年11月6日生效,第四个封闭期自2015年12月
18日起至2016年12月17日止,第四个开放期为自2016年12月19日起至
2016年12月30日止,第五个封闭期自2016年12月31日起至2017年12月
30日止。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间。
2.2开放时间
投资人可在上述开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间......
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